Здравствуйте.
БУХ ред 3.0 релиз 3.0.76.67 (8.3.16.1063)
Не закрывается (не распределяется) счет 25 на 20 (прилагаю скрины настроек и ошибки).
помогите пожалуйста разобраться.
Обсуждение (8)
Светлана Добья Сотрудник БухЭксперт8 :
Добрый день.
Если выбрана База распределения — Выручка, то затраты распределяются следующим образом:
Если не заполнены Счет прямых затрат и Подразделение затрат, на которые закроются косвенные расходы, то происходит распределение между счетами 20 и 23 на те подразделения, по которым ранее отражались косвенные затраты. При этом распределение осуществляется, если есть не только выручка по НГ, но и затраты по ней.
Т.е. затраты по 25 счету пойдут на то же подразделение и НГ, где есть выручка и затраты при производстве продукции.
Если прямых затрат по подразделению нет — 25 счет будет распределяться на другие НГ, где есть выручка от реализации услуг. В этом случае подразделение не будет иметь значение. У вас есть затраты и выручка только по НГ — Производство и в таком случае анализироваться будет только подразделение Производство.
При расчете себестоимости не закрываются затратные счета (1С:УПП, КА)
Светлана Добья Сотрудник БухЭксперт8 :
Т.е. для закрытия 25 счета в вашем случае:
1) должна быть реализация услуг.
2) затраты по 25 счету отражены по подразделению Производство.
elena.klytchenko Подписчик БухЭксперт8 :
А если нет услуг по основной деятельности в текущем месяце, или не будет до конца года,тогда как быть?
Светлана Добья Сотрудник БухЭксперт8 :
Доброе утро. Для АУП нужно сделать отдельную базу распределения.
Но по тем настройкам какие сейчас у вас, нужно именно такое условие.
Посмотрите может вам какую-то другую базу распределения подобрать?
Источник: buhexpert8.ru
Не закрывается 25 счет по одной из статей затрат
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Установлена БП 8.1 релиз 1.6.25.5
Организация занимается производством и оказанием услуг. При закрытии месяца, по счету 25 не закрывается одна из статей затрат, у подразделения. Дебетовый оборот на 20 счете по этому подразделению и такой статье есть.
активный пользователь
Дата регистрации: 16.02.2010
Сообщений: 473
11.08.2010 21:48
посмотрите на проводки по закрытию 25сч. Когда увидите в конце (карточка счета 25)что док.закрытия месяца начинает переносить в дб.25сч суммы смотрите с какого счета. В этом и
причина( типичная ошибка 25/23-бух 1.6.2х.х ее не понимает)
читатель
Дата регистрации: 17.10.2005
Сообщений: 19
11.08.2010 23:12
Дело в том что этот месяц закрывался нормально (я поднял архив делал его до обновления на 1.6.25.5, там месяц и сейчас закрывается нормально). После обновления бухгалтерам потребовалось перепровести все документы, в результате чего и перестала закрываться данная статья затрат.Что может повлиять на закрытие.
Закрытие 25 счета на ОПРЕДЕЛЁННЫЕ номенклатурные группы 20го счета. #1C #Бухгалтерия 8.3
читатель
Дата регистрации: 24.11.2007
Сообщений: 464
12.08.2010 05:25
Посмотрите, как у вас настроены Методы распределения косвенных расходов (Предприятие — Учетная политика — Методы..). Возможно, у вас для остальных статей правила указаны, а для одной нет.
читатель
Дата регистрации: 17.10.2005
Сообщений: 19
12.08.2010 06:54
Методы настроены так: всего два элемента счет 25 и 26, статьи затрат и подразделения не выбраны. База распределения Плановая себестоимость выпуска.
активный пользователь
Дата регистрации: 16.02.2010
Сообщений: 473
12.08.2010 20:14
ну а проводочки то 25/хх которые выводят 25сч на дебет есть?
читатель
Дата регистрации: 17.10.2005
Сообщений: 19
12.08.2010 22:33
Да есть проводки по корректировке выпуска: ДТ 25 КТ 23 . С 23 счета, с разных подразделений и ном. груп собирается на том подразделении и на той статье затрат, которая не закрывается.
Я сравниваю две базы: в одной из них все закрывается нормально. Обороты по затратным счетам:20,23,26,25 , до проведения закрытия месяца одинаковые.Поэтому и не могу понять,что еще может влиять на распределение ОПР и ОХР.
Источник: buh.ru
Как исправить ошибку «Невозможно закрыть 25 счет»
Как будут распределяться общепроизводственные и общехозяйственные расходы (25 и 26 счет) можно посмотреть в меню Главное — учетная политика — методы распределения косвенных расходов.
Тут помимо даты и организации указывается счет затрат и база распределения. Для каждой статьи затрат и подразделения можно указать свою базу из списка: по объему выпуска, по плановой себестоимости выпуска, по оплате труда, материальным затратам, выручки, прямым затратам, отдельным статьям прямых затрат или не распределять.
В нашем примере для 25 счета указана база распределения прямые затраты. Это означает, что остаток по 25 счету будет закрываться на 20 пропорционально прямым затратам.
Для того, чтобы 25 счет закрылся: на 20 счете обязательно должны быть затраты в этом месяце по тем же подразделениям, которые есть и на 25 счете.
Для анализа сформируем оборотно — сальдовую ведомость по счету 20 и проверим затраты по подразделениям.
Есть затрата (Дт 20 — 52 000) по «Основному подразделению».
Для закрытия 25 счета на нём так же должна быть затрата по «Основному подразделению».
Сформируем оборотно — сальдовую ведомость по счету 25. Видим что затраты есть только по «вспомогательному подразделению».
Поэтому 25 счет у нас не закрывается, на что и «ругается программа».
Щелкаем по цифрам и смотрим карточку счета в которой видно проблемные документы.
Заходим внутрь, в данном примере «требование накладная» и указываем правильное подразделение. После этого счет 25 закроется.
Источник: 1c-o.ru