Не закрывается 25 счет бухгалтерского учета

Не закрывается счет 25 Здравствуйте. БУХ ред 3.0 релиз 3.0.76.67 (8.3.16.1063) Не закрывается (не распределяется) счет 25 на 20 (прилагаю скрины настроек...

Здравствуйте.
БУХ ред 3.0 релиз 3.0.76.67 (8.3.16.1063)
Не закрывается (не распределяется) счет 25 на 20 (прилагаю скрины настроек и ошибки).
помогите пожалуйста разобраться.

Обсуждение (8)

Светлана Добья Сотрудник БухЭксперт8 :

Добрый день.
Если выбрана База распределения — Выручка, то затраты распределяются следующим образом:
Если не заполнены Счет прямых затрат и Подразделение затрат, на которые закроются косвенные расходы, то происходит распределение между счетами 20 и 23 на те подразделения, по которым ранее отражались косвенные затраты. При этом распределение осуществляется, если есть не только выручка по НГ, но и затраты по ней.
Т.е. затраты по 25 счету пойдут на то же подразделение и НГ, где есть выручка и затраты при производстве продукции.
Если прямых затрат по подразделению нет — 25 счет будет распределяться на другие НГ, где есть выручка от реализации услуг. В этом случае подразделение не будет иметь значение. У вас есть затраты и выручка только по НГ — Производство и в таком случае анализироваться будет только подразделение Производство.

При расчете себестоимости не закрываются затратные счета (1С:УПП, КА)

Светлана Добья Сотрудник БухЭксперт8 :

Т.е. для закрытия 25 счета в вашем случае:
1) должна быть реализация услуг.
2) затраты по 25 счету отражены по подразделению Производство.

elena.klytchenko Подписчик БухЭксперт8 :

А если нет услуг по основной деятельности в текущем месяце, или не будет до конца года,тогда как быть?

Светлана Добья Сотрудник БухЭксперт8 :

Доброе утро. Для АУП нужно сделать отдельную базу распределения.
Но по тем настройкам какие сейчас у вас, нужно именно такое условие.
Посмотрите может вам какую-то другую базу распределения подобрать?

Источник: buhexpert8.ru

Не закрывается 25 счет по одной из статей затрат

Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Установлена БП 8.1 релиз 1.6.25.5
Организация занимается производством и оказанием услуг. При закрытии месяца, по счету 25 не закрывается одна из статей затрат, у подразделения. Дебетовый оборот на 20 счете по этому подразделению и такой статье есть.

активный пользователь
Дата регистрации: 16.02.2010
Сообщений: 473
11.08.2010 21:48

посмотрите на проводки по закрытию 25сч. Когда увидите в конце (карточка счета 25)что док.закрытия месяца начинает переносить в дб.25сч суммы смотрите с какого счета. В этом и
причина( типичная ошибка 25/23-бух 1.6.2х.х ее не понимает)

читатель
Дата регистрации: 17.10.2005
Сообщений: 19
11.08.2010 23:12

Дело в том что этот месяц закрывался нормально (я поднял архив делал его до обновления на 1.6.25.5, там месяц и сейчас закрывается нормально). После обновления бухгалтерам потребовалось перепровести все документы, в результате чего и перестала закрываться данная статья затрат.Что может повлиять на закрытие.

Закрытие 25 счета на ОПРЕДЕЛЁННЫЕ номенклатурные группы 20го счета. #1C #Бухгалтерия 8.3

читатель
Дата регистрации: 24.11.2007
Сообщений: 464
12.08.2010 05:25

Посмотрите, как у вас настроены Методы распределения косвенных расходов (Предприятие — Учетная политика — Методы..). Возможно, у вас для остальных статей правила указаны, а для одной нет.

читатель
Дата регистрации: 17.10.2005
Сообщений: 19
12.08.2010 06:54

Методы настроены так: всего два элемента счет 25 и 26, статьи затрат и подразделения не выбраны. База распределения Плановая себестоимость выпуска.

активный пользователь
Дата регистрации: 16.02.2010
Сообщений: 473
12.08.2010 20:14

ну а проводочки то 25/хх которые выводят 25сч на дебет есть?

читатель
Дата регистрации: 17.10.2005
Сообщений: 19
12.08.2010 22:33

Да есть проводки по корректировке выпуска: ДТ 25 КТ 23 . С 23 счета, с разных подразделений и ном. груп собирается на том подразделении и на той статье затрат, которая не закрывается.
Я сравниваю две базы: в одной из них все закрывается нормально. Обороты по затратным счетам:20,23,26,25 , до проведения закрытия месяца одинаковые.Поэтому и не могу понять,что еще может влиять на распределение ОПР и ОХР.

Источник: buh.ru

Как исправить ошибку «Невозможно закрыть 25 счет»

Как будут распределяться общепроизводственные и общехозяйственные расходы (25 и 26 счет) можно посмотреть в меню Главное — учетная политика — методы распределения косвенных расходов.

Тут помимо даты и организации указывается счет затрат и база распределения. Для каждой статьи затрат и подразделения можно указать свою базу из списка: по объему выпуска, по плановой себестоимости выпуска, по оплате труда, материальным затратам, выручки, прямым затратам, отдельным статьям прямых затрат или не распределять.

В нашем примере для 25 счета указана база распределения прямые затраты. Это означает, что остаток по 25 счету будет закрываться на 20 пропорционально прямым затратам.

Для того, чтобы 25 счет закрылся: на 20 счете обязательно должны быть затраты в этом месяце по тем же подразделениям, которые есть и на 25 счете.

Для анализа сформируем оборотно — сальдовую ведомость по счету 20 и проверим затраты по подразделениям.

Есть затрата (Дт 20 — 52 000) по «Основному подразделению».

Для закрытия 25 счета на нём так же должна быть затрата по «Основному подразделению».

Сформируем оборотно — сальдовую ведомость по счету 25. Видим что затраты есть только по «вспомогательному подразделению».

Поэтому 25 счет у нас не закрывается, на что и «ругается программа».

Щелкаем по цифрам и смотрим карточку счета в которой видно проблемные документы.

Заходим внутрь, в данном примере «требование накладная» и указываем правильное подразделение. После этого счет 25 закроется.

Источник: 1c-o.ru

Оцените статью
Добавить комментарий